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立替金の処理についウハウハです。


その場所は、福岡県柳川市と石川県小松市。
ほぼ素人ですので、質問内容など不明瞭な点があるかと思いますがご容赦ください<(__)>クライアント発送代行やDMなどの印刷物を代行して受注などもしているのですが、その掛かる経費(郵便切手代や印刷代や振込手数料など)は後日請求書にて代行手数料などを上乗せして請求しています。
その際、請求書にはその他の請求も載せているので代行した金額そのものの請求額ではありません。
申告の際、発送費用などは『立替金』として処理するよう教えて貰い使用している申告ソフト(ミロク)でやってみたのですがおかしくなってしまいました・・・。
原因は下記かと思うのですが、正しくどうやって仕訳けて入力処理すればいいのかわかりません。
まず、1)発送代行郵便代は現金で支払い2)印刷代は個人事業主の口座(個人名義)から振込して印刷会社へ支払いただし、振込む際2種類の口座から振込をしていた。
・同じ銀行同じ支店の『普通預金口座』と『貯蓄預金口座』を使用。
・上記は一冊の通帳になっている。
・主に印刷の振込は『貯蓄預金口座』からしていた。
クライアントからの入金先は『普通預金口座』となっています。
現金での立替金は良かったのですが、普通口座へ入金された仕分けがおかしくなりました。
(振替伝票)借方普通預金口座/貸方立替金借方普通預金口座/貸方売上げ○○円(振込額より立替金を引いた金額)上記仕分けでは普通預金口座の残高が年度末と合わなくなりました。
それではと、実際印刷会社へ振込みをした『貯蓄預金口座』を「立替金の借方」として入力してみましたが今度は『貯蓄預金口座』の残高が増えてしまいました・・・ちなみに、試しにやってみたので全部の上記振替伝票分を↑にはしてない状態です。

どうしたらいいのかとあれこれ入力をしてみましたが、もう先に進みません(>_<)きちんと理解していないので、やっている事も言っている事もハチャメチャで、申し訳ありません。


どなたか、助けて頂けましたら本当に助かります!!宜しくお願いいたします<(__)>売上金が50000円で、立替金11000円を上乗せして請求した場合立替金が、立替金1000円(切手代)/現金1000円立替金10000円(印刷代)/貯蓄預金10000円で、立替金の仕訳ができていますか?普通預金11000円/立替金11000円普通預金50000円/売り上げ50000円※振り込み手数料が引かれている場合は、違ってきます。
この仕訳で、現金が1000円と貯蓄預金が10000円、減りました。
立替金が、0になり、売上げが50000円計上され、普通預金の残が61000円増えました。
売り上げを「振込額より立替金を引いた金額」にするから違うんですね。
売り上げを「振込額より立替金を引いた金額」にするのであれば、普通預金11000円/立替金11000円は、いらなくなりますし、立替の仕訳をしておく必要もなくなります。
その場合は、通信費1000円/現金1000円印刷費10000円/普通預金10000円となります。
立替金・・・借方30000円、貸方0、差引残高30000円ならあっていると思いますが・・・・(例)借方・・普通預金30000円/貸方・・立替金30000円入金になった場合に貸方に30000円がきて、立替金がゼロになります。
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ウハウハです。
あとは、法要の後のおときの料亭の手配れす。
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